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주식잡담480

머스크가 말하는 테슬라 그룹내 GPU 배정 순위 / AI서버, 반도체 / 손정의 후회 / 시스코 회장 머스크가 말하는 테슬라 그룹내 GPU 배정 순위 당연한 건가?본인의 지분이 높은 회사 순서임 1. X(구 트위터): 지분 75~80%2. 스페이스X: 지분 44% (의결권 78%)3. 테슬라: 지분  20.5% 머스크는 엔비디아 H100 칩을 연말까지 3만 5000대에서 8만 5000대로 늘릴계획AI투자에 총 100억 달러 (약 14조원)투입 계획  테슬라 관련 주요 코멘트2019년 이후 장기간 번영을 누리다 보니 사내곳곳에 비효율이 쌓여있음. 현재 분위기- 전기차 시장 경쟁이 치열해짐. (1분기 시장점유율 20%- 수백명 직원이 있는 슈퍼 차징팀 해체- 미국에서도 전기차 대신 하이브리드카가 대세임    손정의의 후회그가 놓친 투자기회 1. 오픈AI에 1조엔 투자검토 후 성사안됨2. 2020년에 ARM을.. 2024. 6. 24.
대체거래소 생기면, 호가잔량 2개이상 발생, 주가도 달라짐 *복수 증권시장 시대, SOR 경쟁력이 성패좌우▶ IT인프라 구축 여부가 결국 증권사 브로커리지(위탁매매)의 경쟁력이 될 것▶ 시장간 자동 주문이동 등과 같이 얼마나 다양한 부가기능을 제공하는지 여부와 주문 체결 속도 등에 따라 승부가 갈릴 것▶SOR(스마트오더라우팅)은 증권사가 최선집행의무를 준수하기 위해 마련해야 하는 자동화된 주문처리 프로세스를 의미. ▶SOR에서는 한국거래소(KRX)와 넥스트레이드(NXT) 각 시장별 시세정보와 거래 데이터 등을 분석해 투자자에게 가장 유리한 시장으로 주문을 집행▶복수시장 도입 초기 1년 안팎이 증권사들이 향후 브로커리지 시장점유율을 크게 흔들 수 있는 기회가 될 것으로 관측▶복수시장이 정착한 해외 시장에서는 시장별로 서로 다른 가격이 형성되는 것은 물론 이로 인한.. 2024. 6. 24.
주도주가 가진 5가지 속성 주도주가 가진 5가지 속성주가 수익률 시장 상위 20%안에 들어야어닝 서프라이즈 (시장 컨센의 20% 상회) -> 바퀴벌레 이론벨류에이션 매력 보단 주가 모멘텀에 주목 (PER 무관)독보적 기술력 & 글로벌 트렌드 교집합고점대비 30% 하락하면 주도주 탈락의 시그널  주도주에 투자해야 물려도 쉽게 수익낼수 있다.왜냐면, 큰 그림으로 보면 우상향 하는 주가 그래프이기 때문. 바퀴벌레 이론이라....바퀴벌레 1마리를 발견하면, 여러마리가 있을 꺼라는 이론이건 짝짓기 이론이나...섹터(산업) 플레이라고 보면 될것 같다.  독보적 기술력, 글로벌 트렌드는 당연한 거고, PER는 높아질수록 좋다고 보면 된다. (성장주일수록) 5번 고점대비 30% 마이너스가 넘어가면 주도주 탈락의 시그널이라고 했는데,반대로 주도주.. 2024. 6. 9.
증권주 전망 2024 2H (한국 IR협회 베스트 애널 초청 세미나) 주요 이벤트 1 부동 PF 구조조정 본격화 주요이벤트 2 ATS (대체거래소) 출범준비 최선호주 삼성증권 차선호주 키움증권 키움은 잘 모르겠고 삼성증권은 msci 편입불발로 외인들 물량이 좀 나오는듯하고 대신에 대형증권사치고 벨류업 계획발표가 없었다하여 모멘텀이 있을꺼라고 보는듯함. 개인 투자자들은 하나같이 다 어렵다하는데 증권사쪽 사람들은 코스피 3000간다고들 하네 2024. 6. 8.
[스크랩] 미래에셋생명 상장폐지 가능성 [시사저널e=유길연 기자] 미래에셋자산운용이 최근 미래에셋생명 지분을 또 사들이면서 자진 상장 폐지가 가까워졌다는 평가다. 일각에선 미래에셋자산운용이 미래에셋생명을 자회사로 편입해 대규모 회계적 이익을 거두기 위한 포석이라는 관측이 나온다. 26일 금융권에 따르면 미래에셋자산운용은 미래에셋생명 21만2469주를 지난 16부터 22일까지 장내에서 추가로 매입했다. 미래에셋자산운용은 지난달부터 미래에셋생명 주식을 계속 사들였다. 특히 지난달 29일부터 이달 22일까지 총선 휴일인 지난 10일을 제외하고 매일 유가증권 시장에서 주식을 매입했다. 미래에셋자산운용은 최근 몇 년간 생명 그룹사의 크게 늘렸다. 지난 2019년 지분율이 5.06%에 불과했지만 4년 후인 지난해 말 12.47%로 급등했다. 미래에셋자산.. 2024. 4. 27.
코스피, 코스닥 지수에 절대 장기투자하면 안되는 이유 위 그래프는 한화투자증권에서 나온 '베팅의 기술'이라는 리포트에서 나온 자료인데, 딱 보는 순간 화나네 코스피, 코스닥 시총은 끊임없이 올라가고 있는데,지수는 안오른다. 이게 대체 뭔 일??? 상장되어 있는 주식가치가 오른것 보다,무분별한 신규 상장과, 유상증자, 전환증권 상장.....이 주된이유인 듯한데, 그래도 이건 너무 한거 아닌가?? 그럼 나스닥과 다우지수는 어떻게 된것인가??그들도 신규 상장이 없진 않지만, 자사주 소각이 꾸준하게 일어나기 때문.  결국 벨류업이 되기 전엔 금투세는 시기상조로 보임.    *보고서 내용중 KOSPI 는 지난 18 년간 지수가 179% 오르는 동안 시가총액은 382% 증가했다 .시총 증가율이 지수 상승률보다 높은 이유는 신규상장, 이전상장, 전환증권 상장 등으로 물.. 2024. 4. 27.
미국이 중국의 추월을 막아주며, 시간을 벌어주고 있다 (삼프로 중국전문가 안유화원장) 미국이 중국의 추월을 막아주며, 시간을 벌어주고 있다.한국은 지금 고삐를 다시 메야한다. 시간이 별로 없다. (이유: 달러패권이 약해지고 있음. 달러를 풀어도, 미국이 긴축을 해도 예전처럼 세계경제가 돌아가지 않음. 이란, 중국, 러시아등지에서 원유(에너지)거래시 중국 위완화를 이용하기 때문)한국도 일론 머스크 같은 도전정신을 가진 청년들이 많이 나와서 세상에 없던 걸 만들어내야한다. (달 자동차, 우주 자동차등)앞으로는 아이디어만 있으면 된다. 모든 제조생태계는 중국에 다 있으니 그것을 적극활용하라.코로나때 백신을 만들었어도 중국에서 주사기를 1억개씩 찍어내지 못했으면 백신을 맞지 못했을것이다.현대차가 기아차를 인수하면서 한국시장 독점으로 현대차가 예전대비 절실함이 안보임.한달동안 휴가 다니며, 이렇게.. 2024. 4. 9.
챗 GPT가 쓰는 전력량 (LS Electric 전력사업 방향 utube) GPT-3 기준 약 1만여개에 달하는 GPU 사용되고, 1750억개의 매개변수를 가진 챗 gpt-3 모델을 한번 학습시키는데, 들어가는 전력은 1.3GWh 전력 필요 이 전력의 크기는 한국전체에서 1분간 소비되는 전력량 규모 그리고 구글이나 네이버와 같은 일반 검색보다, 지피티가 (AI가) 답을 하기 위해 들어가는 전력량도 5배 더 큼 생성형 AI를 쓸려면, 서버용량도 늘어나고, 열이 많이 나기 때문에, 냉각시스템을 운용하는데에도 엄청난 전력이 들어감.. (누군가가 챗 gpt가 답변 하나 하는데, 500ml 생수를 한번에 다 쓰는 전력이 필요하다고 들었던듯..) 2024년 기준 AI전력 소모는 500테라 Wh 2050년 예상 1200 테라 Wh 저정도면....도대체 얼마나 많은 전력이 필요한 건지?? A.. 2024. 4. 2.
내년부터 주식 거래 밤 8시까지 가능해진다 대체거래소서 12시간 운영 가닥 700여개 종목···증시활성화 기대 비대칭 정보 문제 시장감시 강화 HTS·MTS 등 기존 시스템 활용 야간거래 정보로 전략도 다양화 대체 거래소가 생기고, 거래시간이 늘어나면, 누구에게 유리한 환경이 될까? 당연히 ATS 대체거래소에 참여한 기업이겠지. (미래에셋증권, 신한투자증권, 키움증권 등 21개사) 2016년에 한차례 주식 거래시간을 30분 연장한 적이 있다. 그러나 그때는 30분 연장된 만큼, 18시까지의 시간외 거래시간을 줄여버렸기 때문에, 도찐개찐이었던 것 같다. 이번에는 시간만 늘어나는게 아니라, 700여개의 종목이 대체거래소에서 거래되기 때문에, 또 하나의 시장이 더 생겨나게 된 것 그 700여개의 종목은 어떤 기준에 따라 선정 될까? 아마도, 대부분 시.. 2024. 3. 31.
매매일지 (이수페타시스, 두산밥캣, 피에스케이홀딩스) 이수페타시스는 엔비디아가 AI용 반도체 pcb 생산업체로 선정했다는 소식으로 이전에 엄청 올랐었고, 눌림을 몇개월 주다가 다시 전고 돌파를 향해가고 있는 종목이다. 갠적으로 과거 5천원일때 3천만원을 태웠다가 10프로정도 손절했던게 기억난다. 당시 3천원 정도까지 내려갔었기 때문이다. 아무튼 돌파기대하고 아침에 분할매수 두산밥캣은 거래량이 얼마안되었는데 가격 돌파라 1주 사서 지켜보다가, 잘못 샀나싶어서 본전에 걸어놓고 업무 하다보니 매도 메세지가 왔고 그 후로도 더 날아갔네요. 피에스케이도 신고가 돌파로 매수했고 더 가져갈려다가 과열종목 지정 예고 떠서 오늘 아침에 바로 팔아야겠다고 생각해서 팔았는데 결과적으로 최소한 오늘 종가에 매도했어야 했던듯 이수페타도 그렇고 오늘 21프로 급증이 나온 예스티를 .. 2024. 3. 27.
배당 성장주 (한국기업평가, Nice평가정보) 매일매일 250일(52주) 신고가 검색을 해본다. 차트를 돌려보는데, 며칠전부터 계속 한국기업평가 (이하, 한기평으로 명칭)이 레이더에 걸려왔다. 금리인상에 부동산 PF등의 리스크 익스포져로, 이쪽 시장과 관련된 주가는 안좋을꺼라 생각했는데, 꼭 그렇진 않았다. 지난해 분기배당 기준일은 2023년 6월 30일이었고 이번 결산배당의 경우 2023년 12월 31일이다. 결국 2023년 연간 기준으로 보면 229억원 정도를 배당으로 쓰는 것이다. 이는 2019년 사업연도 배당 이후 최대 수준이라고 볼 수 있다. 당시 총 배당금은 384억원이었고 연결 현금배당성향은 188%대였다. 2023년 3분기말 기준 한국기업평가 최대주주는 세계 3대 신용평가사 중 하나인 피치 레이팅스(FITCH RATINGS, LTD)로.. 2024. 3. 23.
벨류업 프로그램이 벨류업 된건가? 이거 장난 아닌데?? 마치 제2의 MB가 온듯한 느낌인데, 뭔가 그것보다 더 단단하고, 강력해 보인다. MB는 기업의 세제혜택으로는 법인세 인하정도밖에 기억이 안남아 있다. 그리고 현대건설 사장 출신답게 정부의 인프라쪽 투자를 드라이브 했었던 걸로 어렴풋이 생각이 난다. 그런데, 윤통이 만약 이번에 상속세 개편을 통해 한국기업 주식들의 고질적인 박스권 플레이, 자회사, 손자회사, 특별관계회사를...무분별하게 만들어 가족들에게 일감몰아주기를 해서 주주들의 뒷골빼먹는 짓을 못하게 한다면? 아....이거는 코스피 지수가 3천이 아니라, 5천도 가능하지 않을까?? 특권의식이 가득한 의사들 파업에도 강대강으로 나가는거 보니, 국민들이 지지만 제대로 해주면 힘만 좀 실어준다면, 불가능해 보이지 않는다. 가보자!! .. 2024. 3. 20.
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